天治财富增长证券投资基金2006年第二季度报告(2006-07-20)-基金公告-基金频道

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天治财富增长用纸覆盖花费基金2006年秒四分之一音色

  一、要紧点明
基金临时的的董事会和董事会公约不存在虚伪、给颠倒的的劝告性预告或值得注意的失误,此外其满足的的可靠性。、准确和完整性承当个人和共同义务。。
基金临时的上海浦东国际机场开展岸股份股份有限公司社,这份音色的财务目的在2006年7月17日终止了审察。、净值体现和花费结成音色等。,缺席颠倒的的记载来确保评论的满足的挑剔R。、给颠倒的的劝告性预告或值得注意的失误。
基金处理者许诺老实言而有信。、百折不挠的义务重要的与完成与应用,但它不克不及公约基金吸引。。
基金的过来业绩否决票代表其在明日业绩。。花费是有风险的,花费者应当心研读基金的招股阐明书,那时的再终止花费。。
二、基金生利概述
基金缩写:天治财富增长
盟约型敞开式基金运作浇铸
基金和约见效日期:2004年6月29日
多达音色终点站的基金大量全部含义:92,660,份
花费目的:在公约利率期货的比照,追求临时稳固和基金资产欣赏。
花费战术:本基金跑到静态资产保证限度局限WI,花费结成管保机制、VaR(风险诉讼费)技术是胸部器。,静态装饰风险资产(股)和低风险ASSE的衡量,合并的风险源辨析,落实各类资产的风险预算完成,任务使基金大量净值高于静态资产保值。鉴于克制风险的研讨,该基金正肯定的花费。,追求极大值化基金资产的稳固增长。。
业绩相对地一般的:中界标普300例子×40%+中国1971国际信托投资公司全债例子×60%
风险进项特点:该基金属于用纸覆盖花费、稳固基金用力拉。
基金处理者:天智基金完成股份有限公司
基金托管人:上海浦东国际机场开展岸股份股份有限公司
三、首要财务目的与基金净体现
(1)首要财务目的(没有审计)
目的称号                2006年第2四分之一
基金网罩为12。,151,元
基金大量净进项
终极利率期货117,835,元
终极基金大量净值大量
注:上述的基金业绩目的以前的男朋友或女朋友自己人人的本钱。,现实收入程度较低的免费后列出的数字。。
(二)资产净体现
1、基金大量净生长速度及其与一般的的相对地
阶段            净值生长速度(1)   净值生长速度基准偏差(2)   业绩相对地一般的进项率(3)   业绩相对地一般的进项率基准偏差(4)   (1)-(3)   (2)-(4)
2006年第2四分之一                                                                               0.67%
2、自基金和约见效以后基金大量累计净值生长速度与声画同步业绩相对地一般的进项率的走势比较图
注:比照本基金和约的规则。,本基金在资产排列中股花费衡量扣押为基金资产净值的0-70%,公司债券花费衡量扣押为基金资产净值的20%-100%。基金自6月29日见效之日起六点月内,,跑到第十七条目规则的花费衡量限度局限。多达音色期完毕,基金契合上述的请。。
四、处理者音色
(1)基金处理者绍介
张刚修理:经济学博士,用纸覆盖花费、基金完成经验7年。西安西方机械厂工兵、中国1971用纸覆盖报记日志者、股份股份有限公司研讨所特性起联系作用的东西公司处理者、天智基金完成股份有限公司研讨员、天治财富增长用纸覆盖花费基金基金处理者助理。如今我在天智基金完成公司的花费完成部门任务。。
(二)基金运作的合规性预告
音色期内,本基金临时的精确的由于《用纸覆盖花费基金法》和以此类推相互关系法规的规则此外《天治财富增长用纸覆盖花费基金基金和约》、《天治财富增长用纸覆盖花费基金新学生阐明书》的商定,由于老实信用、节俭经纪的重要的和资产资产的应用。,为基金自己人人追求好处。基金处理者持续改善公司管理作文。,增强内部完成,一般的基金运作。音色期内,基金运作的法度合规性,不得伤害基金大量自己人人的好处。。
(三)基金的花费战术和业绩阐明
2006年2四分之一本基金以为微观经济学较先前的期待全部的有成功希望的人,我们的持续采取肯定的的花费姿态。。在资产排列场地,生计高程度的股方位。。注意特性选择,选择优质股,采取PEG作为一种要紧的选股基准,生长股是首要的。,下去稳固库存均衡分派的熟虑。在资产结成完成课程中,我们的相对地集合。、适当地均衡思索,同时,我们的必然的精确的控制全部估值程度。,在精确的控制风险的比照,任务争得高尚的的进项。。
功能体现,完全相同的已确定的使烦恼股在音色中终止市,基金大量净值的产生可能性较大。,但2006年2四分之一本基金完全相同的大幅超过了业绩相对地一般的,相似物基金排行榜,我们的置信跟随工夫的发达,我们的的花费结成将取得更妥的业绩。。
从花费战术的角度看,肯定的自己人优质生长公司是我们的持久的的花费理念,中临时高质量的公司的验明,我们的的选择是与高质量的公司一同采购和生长。。我们的置信我们的自己人据资源。、具有胸部技术、具有优良的完成才能是变得HIG的基本要素。跟随工夫的发达,高质量的公司的花费风险不克跟随增长而增殖,其估值程度与PERP的生长速度成正比例。。鉴于中期交易情况的有成功希望的人判别,鉴于高质量的增长和良好表演的有成功希望的人期待,该基金置信当年后半时它将如愿以偿B。
五、花费结成音色
(1)音色期完毕时的基金资产结成
资产项主语                     市值(元)   占总资产衡量
股81,864,         
第一流的辣妹29,353,         
保证                                       %
岸存款和存款预订19,409,         
以此类推资产3,397,          
解决                   134,024,        10%
(二)R期完毕时按欲望分级的股花费结成
欲望分级                             市值(元)   市值占净值衡量
A农、林、牧、渔业                                    %
B矿业6,932,44            5.88%
C制成品                         49,682,           42.16%
C0食品、奠酒9,184,            7.79%
C1纺织品、穿着、软毛                                   %
C2木料、家具                                         %
C3造纸、印刷2,380,40            2.02%
碳四石油、化学作用、塑胶、受范的14,206,           12.06%
C5电子1,659,45            1.41%
C6金属、非金属6,995,45            5.94%
C7机械、装备、机关13,453,30           11.42%
杀菌素C8药、生物的1,803,            1.53%
C99以此类推制成品                                        %
三维电源、空谈和水的虚构和供给3,106,13            2.64%
E建筑欲望2,603,48            2.21%
F运输船、蓄电业3,444,00            2.92%
G信息技术特性287,            0.24%
H发行零卖交通10,340,60            8.78%
我理财、管保业3,993,            3.39%
J房地特性                                            %
K社会耐用的                                          %
L通讯与文化特性1,474,00            1.25%
M专业综合考试类                                              %
全部含义81,864,           
(三)上市前十大市值股的详细情况
序号   股行为准则   股称号      定量       市值(元)   市值占净值衡量
1600299星级新材料440,000   7,603,20            6.45%
2600361克专业综合考试极好的278,000   5,020,68            4.26%
3        000410      G沈机   290,000   4,004,90            3.40%
4        600879      G人   270,000   3,642,30            3.09%
5600717克天津港410,000   3,444,00            2.92%
6        000792      G钾肥   168,000   3,410,40            2.89%
7        600616      G食品   216,000   3,395,52            2.88%
8600583 g海洋工程145,600   3,334,24            2.83%
9600519 G Moutai 70,000   3,320,80            2.82%
10600887 G Erie 145,000   3,304,55            
(四)音色完毕时用纸覆盖分级的公司债券结成
用纸覆盖交易情况本钱化的交易情况诉讼费(元)
公债26,495,           
可替换公司债券2,858,            
全部含义29,353,           
(五)五岁暮年终前交易情况诉讼费次序前三位公司债券的特效药
公司债券的市值(人民币)是净值与N的比率。
02公债7,752,            6.58%
02公债5,954,            5.05%
21公债5,240,            4.45%
21公债4,724,            4.01%
02公债2,172,            
(六)花费结成音色的正文
1、这次基金花费的前十种用纸覆盖发行人,或在一年内在上的责备该音色的编制。、惩戒性的用纸覆盖。
2、基金花费前十只股,除预约基金和约外,不得花费股。。
3、终点站以此类推资产方式
项主语归纳(元)
市公约金1,830,00
应收票据账款820,
应收票据利钱434,
周旋红利27,00
应收票据申购款         285,
全部含义3,397,
4、基金到时时可替换公司债券的清晰地说明
公司债券行为准则   公司债券的市值(人民币)是净值与N的比率。
100196复星可替换公司债券1,778,            1.51%
125488晨鸣义务1,079,50            
六、敞开式基金的股权变卦
项主语数(部件)
音色期初基金大量全部含义     100,192,
在音色期内,基金的总采购大量为35。,679,
音色期内,基金偿还全部含义为43。,211,
音色终点站,基金的总大量为92。,660,
七、备查发稿主题
1、天治财富增长用纸覆盖花费基金设立等相互关系称赞发稿
2、天智基金完成股份有限公司营业执照、公司条例
3、天治财富增长用纸覆盖花费基金基金和约
4、天治财富增长用纸覆盖花费基金新学生阐明书
5、上海浦东国际机场开展岸用纸覆盖市结算科学实验报告
6、音色期内由于规则表现出的各项公报
备查发稿寄存品地方:天治基金完成股份有限公司工厂地方-上海市恢复西路159号。
网址:
天治基金完成股份有限公司
2006年7月20日